На головну сторінку   Всі книги

Розділ 7 - Трейдінг за правилами один і два

ALS - Привид, ваші правила здаються досить простими. Давайте подивимося на їх практичне застосування в режимі реального часу.

POP - Передбачається, що в трейдинге правила, не будуть порушуватися, для вашої ж власної користі.

Правила не залишають Вам мотиву міркувати. Ви проектуєте вашу торгову програму і підходите до операції, залишаючи собі лише вибір позицій. Далі вашою роботою залишиться лише слідувати своїй торговій програмі, корячись правилам один і два. Правила ліквідовують потребу приймати рішення в той час, коли ринок відкрився, що ж робити протягом торгової сесії по цій позиції.

Ви будете чітко знати, а не передбачати, що стане з вашими позиціями. Ви або доведете правильність позиції або просто вийдете з неї. Ви не озираєтеся навколо в пошуках виходу, якщо ринок не доведе, що Ви праві.

Так, можливі виключення, коли правила не об'єднають Ваші погляди з тим, що робить ринк. Це буде мінімальна проблема, оскільки правила втримають Вас в грі на довгий термін.

Ви повинні досить добре вивчити вашу торгову програму, щоб могли не входити на поганих рівнях. Навіть якщо Ви зробите просту помилку, типу переслідування ринку, правило один втримає Вас від надмірної просадки на всю вашу трейдерскую кар'єру.

ALS - Є декілька питань об надмірну комиссиоонних при використанні правила номер один!

POP - Сьогодні, наприклад, я купив DJIA після підвищення на 30 пунктів і чекав побачити ще плюс 5 пунктів в межах 30 секунд. Через 30 секунд я вийшов. Я втратив на цій операції один пункт. Ринок продовжив знижуватися проти мене і мій збиток був би в 30-40 раз більше моєї комісії.

Тепер Ви адже не скажете мені, що краще було залишитися в і почекати повернення. Зрештою я б виявився прав, але мій розумовий стан при роботі простого правила один - набагато краще, ніж без нього, і воно дозволяє мені зберегти розсудливість для наступного ходу.

Більшість трейдерів думає, що бути неправими погано, і коли це трапляється, то вже на весь день, що залишився. Виявитися неправим - кращий шанс увійти в правильну позицію у вашій наступній операції, якщо, звісно, Ви зможете ще торгувати.

Якщо Ваша операція не підтвердила правильність у відведений вашою програмою проміжок часу, Вам не треба виправляти погану ситуацію, а лише видалити її. Ваш розумовий настрій в трейдинге стоїть багато чого. Ви зможете добре торгувати, тільки коли добре мислите.

Зараз я хочу поділитися висновками, які звичайно приходять з досвідом. Велика частина ваших грошей в трейдинге утвориться від операцій, які йдуть в плюс майже відразу після відкриття позиції. Ось чому правило два настільки важливо. Тільки погляньте на велику частину стартів трендов і хороших ходів, які у вас були, коли розвертався ринок.

Те, що Ви самі контролюєте свої позиції на ринку, а не дозволяєте ринку контролювати те, що Ви будете думати про свої позиції, спрощує ваше життя в трейдинге, крім того, це сильно збільшує вашу здатність робити хороші операції. Головна причина тут в тому, що Ви знаєте, чого чекати, причому ще до входу в операцію.

Якщо Ви управляєте будівництвом будинку, Ви, звісно, пересвідчитеся, що правильно укладений підмурівок і в ньому закладені всі необхідні комунікації раніше, ніж залити підмурівок бетоном. Те ж саме в трейдинге. Тільки якщо комунікації і підмурівок будинку сформовані правильно, Ви зробите наступний крок.

Але поки навіть закінчена робота може створити проблеми. Скажемо, підмурівок осів і зламав трубу колектора. Ви продовжили б будівництво будинку? Звісно, немає. Так не треба продовжувати і операцію, яка довела правильність, але тепер створює проблеми.

Ви ніколи не повинні знімати свою охорону в трейдинге. Ви завжди повинні знати свій наступний крок в будь-якій ситуації. Ви розробили свої критерії торгівлі, і вони стають Вашою другою натурою. Точно так само, як водіння автомобіля з досвідом переходить на рівень підсвідомість.

Ви починаєте не знаючи, як саме поведе себе операція. Ви ніколи не зможете управляти тим, що буде робити ринок або як ордери підуть в ями. Ви не зможете сказати мені, коли великий фонд захоче взяти прибуток або відкрити нову позицію. Все, що Ви можете зробити - виробити критерії, або торговий план для кожної можливості, яку тільки можна брати до уваги.

Я можу дати Вам план, який буде ловити кожний хід, але Ви будете ловити також і невірні, помилкові ходи. З таким планом ніколи не пропускати хід у Вас вийде великий дродаун і правила, які з'їдять Вас живцем, якщо Ви не зможете перенести цю просадку. У кінці Ви будете мати те, що думаєте - дуже маленький прибуток весь час і терпляче проходження плану.

Так, Ви будете мати прибуток. Це не зовсім те, чим є звичайний трейдер. Він не грає в таку гру, щоб запрацювати декілька зайвих доларів за відпуск. Він завжди пошукає кращу віддачу в якій-небудь іншій інвестиції. Ось вам ще одна причина створення правила номер один.

Ви чекаєте велику віддачу і не зможете побачити більший ризик, який вона несе з собою спочатку.

Трейдинг - гра що програли. Ви повинні навчиться втрачати. Той, що Самий великий програв, який втрачає потроху, продовжить гру. Очевидно, що маленький трейдер, втрачаючий побагато, швидко виходить з гри.

Втрати розривають йому серце. Повірте, я бачив це. Саме жахливе в світі, зруйнувати чию - те мрію. Більше того, вони адже так і не взнали ворога. Трейдер повинен знати і прийняти те, що ринок може нанести збиток активам, мисленню і почуттю власного достоїнства. Кожний день - день великих сюрпризів в трейдинге.

Ви повинні планувати сюрпризи з того самого часу, як увійдете в позицію. Великий сюрприз може іноді виявитися другом, але Ви повинні бути готові до нього.

Чому я говорю, що ринок піднесе Вам сюрпризи? Ви можете точно сказати мені, як далеко піде ринок, чи буде потім відкат перед продовженням чи ні?

Що Ви можете зробити, так це усунути ваші реакції на те, що робить з Вами ринок. Таким чином Ви не дасте ринку можливості управляти вашою позицією або емоціями при несприятливому русі. Ви будете чекати несприятливі рухи ринку і планувати свої дії, виходячи з цього.

Коли Ви входите в операцію, не думайте, що це єдина операція у вашому житті. У Вас їх будуть тисячі. Ви не пропустите довгий хід, якщо торгуєте правильно. Вам не треба переслідувати ринок, якщо Ви торгуєте правильно. У Вас повинен бути план входу в позиції, заснований на критеріях кожного ринку. Правило номер один збереже позиції під Вашим контролем.

Модифікація поведінки може приймати багато які форми, але Вам необхідне правило, якому б Ви слідували завжди. Один трейдер запропонував метод гумової стрічки. Кожний раз, коли Ви отримаєте великий лосс або після невдалої операції, Ви обмотаєте зап'ястя гумовою стрічкою. Треба не забувати робити це.

Мені не по душі цей метод, але він краще багатьох інших. Тільки, тому що Ви увійшли в операцію, яка втратила гроші, це не причина погано себе відчувати. Якщо Ви втратили великі гроші, Ви можете відчути себе дуже погано. З правилом один Ви звільняєтеся від необхідності погано себе відчувати.

Ви входите в операцію, засновану на торговому плані. Ринок або підтверджує її, і у Вас тепер хороша позиція, або не підтверджує, і Ви виходите. Просто! Великі прикрощі почнуться тільки, якщо Ви не вийдете, коли не підтвердиться хороша позиція. Немає потреби коли-або погано себе відчувати. Більшість ваших операцій, які не підтвердилися за відведений час, рано або пізно звичайно стануть поганими. Чому б не вийти скоріше?

ALS - те починає є схожим на те, що треба думати про вхід в позицію в той час, коли Ви неправі, тобто, я маю на увазі, позиція не довела ще свою правильність!

POP - Логічно планувати наступний крок раніше, ніж Ви увійдете в операцію. Я передбачаю, що 95 відсотків трейдерів входять в операцію, а потім чекають, щоб ринок довів, що вони мають погану позицію. Навіть якщо позиція правильна, наступним кроком вони задаються питанням, коли вийти.. Це в природі людини, поступати таким чином. Це приводить до непередбачуваних впливів на все його життя.

ALS - Людська природа, Ви говорите. Я знаю, що Ви проводили якісь дослідження по характеру трейдерів і нетрейдеров. Можливо, ми зможемо поговорити про деякі ваші дані.

POP - Я скажу Вам, що хотів би зробити. Було б краще запропонувати деякі експерименти, і нехай читачі самі зроблять висновки. Давайте відкладемо це до підказок по модифікації поведінки.

ALS - Були деякі питання про те, коли виходити з позиції. Я розумію, що це вийде за рамки бесіди, але ми повинні підключити правило два.

POP - Це звичайне питання, коли вийти з позиції. Фактично правило два прямо торкається цього, оскільки воно говорить про правильне посилення ваших переможців без виключення. Замість того, щоб вийти з позиції з належними критеріями, Ви будете збільшувати вашу позицію. Ви робите додавання тільки до правильно доведених позицій.

Час виходу з позиції - не те, коли ринок доводить правильність вашої позиції. Ви можете бути неправильним так само часто, як правильним, але коли правильність вже доведена, цей час зійти з першої бази.

У нас є два правила, щоб захиститися від нестачі упевненості. Багато які торгові плани завжди тримають трейдера в позиції. Вони засновані на думці, що ринок буде або зростати, або падати. Це абсолютно ідіотський план. Можливо я не повинен виражатися так сильно, але це так.

Це відноситься до категорії тверджень, які, говорячи не робити що-небудь, насправді радять робити протилежне. Дуже часто я спостерігав, як фонди рухали ринок. Вони планували скористатися перевагою елемента несподіванки. Можна виявитися неправим в обидві сторони. ТРУДОМІСТКІСТЬ ВИРОБУ: витрати робочого часу на виготовлення одиниці виробу або одиниці:  ТРУДОМІСТКІСТЬ ВИРОБУ: витрати робочого часу на виготовлення одиниці виробу або одиниці роботи. Розрізнюють планову і фактичну (планові і реальні витрати робочого часу), технологічну, виробничу, повну трудомісткість. Якщо трудомісткість виражається в
ТРУДОМІСТКЕ ВИРОБНИЦТВО : промислове виробництво, де в кошторисі витрат найбільша частка:  ТРУДОМІСТКЕ ВИРОБНИЦТВО : промислове виробництво, де в кошторисі витрат найбільша частка доводиться на заробітну плату.
2) Труднощі, пов'язані з формулюванням проблеми.: Проблема - це усвідомлення суперечності між знанням і незнанням,:  2) Труднощі, пов'язані з формулюванням проблеми.: Проблема - це усвідомлення суперечності між знанням і незнанням, реальним станом справ і бажаним майбутнім. Проблема складається в деяких відхиленнях від очікуваного ходу подій. Ваша основна мета як проектувальника, вплинути на ситуацію, змінити
Розділ 8. ТРУД І КАПІТАЛ В ТОВАРНОМУ ВИРОБНИЦТВІ: У товарному виробництві особливе місце займають суспільні чинники:  Розділ 8. ТРУД І КАПІТАЛ В ТОВАРНОМУ ВИРОБНИЦТВІ: У товарному виробництві особливе місце займають суспільні чинники виробництва - труд і капітал. Це місце зумовлене системообразующей роллю економічних відносин з приводу труда і капіталу - саме вони визначають зміст і характер всієї
Трубопровідний транспорт: - це вигляд транспорту, найбільш динамічно і що успішно розвивається:  Трубопровідний транспорт: - це вигляд транспорту, найбільш динамічно і що успішно розвивається практично у всіх країнах. Протяжність магістральних нафтопроводів 27 країн досягає 436 тис. км. Одними з самих великих власників виступають США і Росія. Розвиток даного вигляду
ТРИ НАЙБІЛЬШІ КНИГИ ПРО ПРОЦВІТАННЯ ВСІХ ЧАСІВ: Процвітання мене заворожує. У минулому році я прочитав масу книг на:  ТРИ НАЙБІЛЬШІ КНИГИ ПРО ПРОЦВІТАННЯ ВСІХ ЧАСІВ: Процвітання мене заворожує. У минулому році я прочитав масу книг на цю тему. Ось ті, яким я віддаю перевагу. «Засівай гроші в бою» Джона Спелера витримала випробування часом. Цей невеликий буклет, написаний сорок років тому, витримав 53
НА ТРИНАДЦЯТИ САНЯХ В АМЕРИКУ: Назад до первинної історії: Едгару Сиссону з групою:  НА ТРИНАДЦЯТИ САНЯХ В АМЕРИКУ: Назад до первинної історії: Едгару Сиссону з групою американських дипломатів вдалося перебратися через лінію фронту «червоних» і «білих», що воювали один з одним в фінській громадянській війні. Втеча на санях продовжується. 13 кошлатих поні весь